bbin波音网站|工银中证传媒指数分级净值上涨2.87% 请保持关注

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bbin波音网站,金融界基金12月17日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(简称:工银中证传媒指数分级,代码164818)公布最新净值,上涨2.87%。本基金单位净值为0.9993元,累计净值为0.2835元。

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-72.86%,今年以来收益23.94%,近一月收益9.44%,近一年收益18.55%,近三年收益-41.06%。近一年,本基金排名同类(541/645),成立以来,本基金排名同类(769/769)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.76%,近两年定投该基金的收益为3.10%,近三年定投该基金的收益为-8.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为刘伟琳,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益-72.86%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例10.71% )、分众传媒(持仓比例8.73% )、启明星辰(持仓比例3.45% )、网宿科技(持仓比例3.34% )、三七互娱(持仓比例3.29% )、东方明珠(持仓比例3.24% )、光环新网(持仓比例2.95% )、二三四五(持仓比例2.63% )、完美世界(持仓比例2.51% )、万达电影(持仓比例2.49% )、中科软(持仓比例0.11% )、宇瞳光学(持仓比例0.05% )、科博达(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为43.53%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例10.09% )、分众传媒(持仓比例9.05% )、东方明珠(持仓比例3.83% )、网宿科技(持仓比例3.71% )、二三四五(持仓比例3.17% )、启明星辰(持仓比例2.98% )、光环新网(持仓比例2.74% )、万达电影(持仓比例2.71% )、三七互娱(持仓比例2.54% )、完美世界(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为43.22%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内,本基金净值增长率为3.41%,业绩比较基准收益率为2.25%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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